基金普润(500019)

鹏华优质办理股本权益型联系值得买的东西基金(LOF)(原普润联系值得买的东西基金及普华联系值得买的东西基金合构象转移)(2007年次货一节)一节举报

一、 要紧线索
鹏华优质办理股本权益型联系值得买的东西基金(LOF)(以下省略本基金)基金临时的的董事会及董事抵押品本举报所载材料不在虚伪记载、给看错的劝告性资历或很好地省略,和其愿意的的忠诚。、真实和完整性承当个人和共同税收。。
基金托管柴纳工商筑在市场上出售某物占有率股份有限公司,13 2007年7月 对本举报的财务指数举行了评。、基金的净值表现和值得买的东西结成举报等。,无看错的记载来确保回顾的愿意的过错R。、给看错的劝告性资历或很好地省略。
基金干练的人接受老实言而有信。、殷勤的税收教义与办理与使用,但它不克不及抵押品地基推进。。
基金的过来业绩别客气代表其逼近的业绩。。值得买的东西是有风险的,值得买的东西者应温存视力基金的招股说明书,而且再举行值得买的东西。。
举报期内的财务从科学实验中提取的价值还没有复核。。
争辩柴纳证监会证监基金字[2007]100号文《状态审读普润联系值得买的东西基金基金一教派持有人大会的批》及柴纳证监会证监基金字[2007]101号文《状态审读普华联系值得买的东西基金基金一教派持有人大会的批》,普伦联系值得买的东西基金与前Pu Hua Securitie,并更名为鹏华优质办理股本权益型联系值得买的东西, 鹏华优质办理股本权益型联系值得买的东西基金(LOF)基金和约自2007年4月25日见效。原普润联系值得买的东西基金及原普华联系值得买的东西基金举报期自2007年4月1日至2007年4月24日止,鹏华优质办理股本权益型联系值得买的东西基金(LOF)举报期自2007年4月25日起至2007年6月30日止。
二、基金产量概述
(1)鹏华质量办理在市场上出售某物占有率值得买的东西基金(LoF)
1、基金缩写:鹏华办理基金
2、基金运作做模特儿:上市和约开式
3、基金和约见效日结巴地说出期:2007年4月25日
4、举报期完毕时基金总和: 16,687,042,份
5、值得买的东西目标:值得买的东西对立优质的股票上市的公司,追求基金一教派持有人的一世纪一次的净值利润率、不乱资产增长。
6、值得买的东西谋略:
(1)股本权益值得买的东西谋略:本基金采取”举手过肩地”的资产使成形和”自下而上”的选股谋略相结合的敏捷的值得买的东西办理谋略。整个资产和信仰使成形次要争辩微观经济、策略性机遇与工业界开展的有区别的阶段、股本权益值得买的东西使均衡与工业界使成形使均衡,股本权益敬意,次要值得买的东西对立优质的股票上市的公司,同时,咱们也理所当然关怀that的复数股票上市的公司WHI。,采取多种定价办法,多视角辨析,放量选择最总数的公司举行值得买的东西。。
(2)用以筹措借入资本的公司债值得买的东西谋略:该基金的用以筹措借入资本的公司债值得买的东西采取Lon下的迅速的值得买的东西谋略,风险酬报最适宜的婚配、液体的教义用于决定所有些人分派比率。。论息票的选择。,该基金并联运用利钱率以为会发生。、进项侧面估值、信誉评级辨析、液体的评价等办法来评价个券的值得买的东西使付出任务。
(3)认股辩解值得买的东西谋略:基金将辩解留意一种附带值得买的东西器。,其值得买的东西教义欢心基金资产增长。,欢心加强基金风险把持。
7、表现合格的:沪深300物价、人口等的指数* 75% 新华雷曼柴纳并联物价、人口等的指数** 25%。
8、风险进项特点:该基金属于股权基金。,其以为会发生风险和酬报高于货币基金。、用以筹措借入资本的公司债基金、混合型基金,联系值得买的东西基金风险较大、更大收获值得买的东西繁殖。
9、基金干练的人姓名:鹏华基金办理股份有限公司
10、基金托管人姓名:柴纳工商筑在市场上出售某物占有率股份有限公司
(二)原经纪联系值得买的东西基金
1、基金缩写:基金普润
2、基金运作做模特儿:和约封锁塑造
3、基金和约见效日结巴地说出期:2000年7月31日
4、举报期完毕时基金总和:5亿份
5、值得买的东西目标:在逃避风险的预先处理下,咱们理所当然采取迅速的的值得买的东西方法。,追求增长极大值化与基金资产进项。
6、值得买的东西谋略:基金的值得买的东西结成理所当然是疏散的。、中卫、推进教义,经过完完全全地的可容纳若干座位清算把持风险。、鼓舞进项;联系结成值得买的东西优选法,微观经济一体化、信仰、客人元素与联系在市场上出售某物,决定迅速的的值得买的东西结成,兼职值得买的东西折扣值得买的东西风险,保证资产引起保安的,追求基金一世纪一次的不乱酬报的目标。
7、基金干练的人姓名:鹏华基金办理股份有限公司
8、基金托管人姓名:柴纳工商筑在市场上出售某物占有率股份有限公司
(三)普华永道值得买的东西基金
1、基金缩写:华华基金
2、基金运作做模特儿:和约封锁塑造
3、基金和约见效日结巴地说出期:2000年7月31日
4、举报期完毕时基金总和:5亿份
5、值得买的东西目标:在逃避风险的预先处理下,咱们理所当然采取迅速的的值得买的东西方法。,追求增长极大值化与基金资产进项。
6、值得买的东西谋略:基金的值得买的东西结成理所当然是疏散的。、中卫、推进教义,经过完完全全地的可容纳若干座位清算把持风险。、鼓舞进项;联系结成值得买的东西优选法,微观经济一体化、信仰、客人元素与联系在市场上出售某物,决定迅速的的值得买的东西结成,兼职值得买的东西折扣值得买的东西风险,保证资产引起保安的,追求基金一世纪一次的不乱酬报的目标。
7、基金干练的人姓名:鹏华基金办理股份有限公司
8、基金托管人姓名:柴纳工商筑在市场上出售某物占有率股份有限公司
三、次要财务指数和资产净表现(没有审计)
(1)鹏华质量办理在市场上出售某物占有率值得买的东西基金(LoF)次要财务指数和基金净表现
1、次要财务指数
(1)鹏华办理基金(原基金普润)(从 2007年4月25日至2007年5月14日)
单位:人民币元
基金实利为22。,752,
现阶段基金一教派净进项
终极前腹核1,295,520,
端子前腹核
线索:
基金业绩指数前妻或前夫持有人捐赠的本钱。,基金买卖佣钱等。,实践收入程度在表面之下免费后列出的数字。。
2。鹏华优质办理股权值得买的东西基金和约条款,由于鹏华办理基金是由原基金普润及原华华基金合而成,原基金普润及原华华基金于2007年4月25日退市后,直到5月15日,并入Penghua办理基金。,资产和谐。是你这么说的嘛!财务指数为鹏华办理基金中原基金普润基金资产在资产合前从2007年4月25日至2007年5月14日止的财务指数。
(2)鹏华办理基金(原华华基金)(从 2007年4月25日至2007年5月14日) 单位:人民币元
基金实利为6。,485,
现阶段基金一教派净进项
终极前腹核1,204,163,
端子前腹核
线索:
基金业绩指数前妻或前夫持有人捐赠的本钱。,基金买卖佣钱等。,实践收入程度在表面之下免费后列出的数字。。
2。鹏华优质办理股权值得买的东西基金和约条款,由于鹏华办理基金是由原基金普润及原华华基金合而成,原基金普润及原华华基金于2007年4月25日退市后,直到5月15日,并入Penghua办理基金。,资产和谐。是你这么说的嘛!财务指数为鹏华办理基金中原华华基金基金资产在资产合前从2007年4月25日至2007年5月14日止的财务指数。
(3)鹏华办理基金(自) 2007年5月15日至2007年6月30日)
单位:人民币元
现阶段基金实利
88,738,
现阶段基金一教派净进项
终极前腹核17,640,175,
端子前腹核
线索:
基金业绩指数前妻或前夫持有人捐赠的本钱。,开式基金申购补救费、基金替换费等。,实践收入程度在表面之下免费后列出的数字。。
2。鹏华优质办理股权值得买的东西基金和约条款,原普润联系值得买的东西基金及原普华联系值得买的东西基金帐务于2007年5月15日与鹏华优质办理股本权益型联系值得买的东西基金集合申购期的申购资产合,原基金普润及原华华基金已将所了解的整个进项在5月14日替换合格的日替换成基金一教派。基金普润替换使均衡为1:404,华华基金替换使均衡为1:268。是你这么说的嘛!财务指数为鹏华办理基金整个资产合后2007年5月15日至2007年6月30日的相关性从科学实验中提取的价值。
2、基金净表现
(1) 鹏华办理基金本举报期基金一教派净值升压速度及其与声像同步表现合格的进项率的比拟
1) 鹏华办理基金(原基金普润)(从 2007年4月25日至2007年5月14日)
净值升压速度1 净值升压速度标准偏差2 表现合格的进项率3 表现合格的进项率标准偏差4 1-3 2-4
2007年4月25日-2007年5月14日 0.28% 1.42% 6.27% 1.06% -5.99% 0.36%
注:①表现合格的=沪深300 物价、人口等的指数* 75% 新华雷曼柴纳并联物价、人口等的指数物价、人口等的指数 25%
② 鹏华优质办理股权值得买的东西基金和约受权,是你这么说的嘛!从科学实验中提取的价值为鹏华办理基金中原基金普润基金资产在资产合前从2007年4月25日至2007年5月14日止的从科学实验中提取的价值。
2) 鹏华办理基金(原华华基金)(从 2007年4月25日至2007年5月14日 )
净值升压速度1 净值升压速度标准偏差2 表现合格的进项率3 表现合格的进项率标准偏差4 1-3 2-4
2007年4月25日-2007年5月14日 4.00% 1.18% 6.27% 1.06% -2.27% 0.12%
注:①表现合格的=沪深300 物价、人口等的指数* 75% 新华雷曼柴纳并联物价、人口等的指数物价、人口等的指数 25%
② 鹏华优质办理股权值得买的东西基金和约受权,是你这么说的嘛!从科学实验中提取的价值为鹏华办理基金中原华华基金基金资产在资产合前从2007年4月25日至2007年5月14日止的从科学实验中提取的价值。
3) 鹏华办理基金 2007年5月15日至2007年6月30日)
净值升压速度1 净值升压速度标准偏差2 表现合格的进项率3 表现合格的进项率标准偏差3 1-3 2-4
2007年5月15日-2007年6月30日 1.82% 0.44% 2.17% 5.26% -0.35%
注:①表现合格的=沪深300 物价、人口等的指数* 75% 新华雷曼柴纳并联物价、人口等的指数物价、人口等的指数 25%
②鹏华办理基金和约于2007年4月25日见效,基金和约见效至本举报端子未满3个月。是你这么说的嘛!指数为鹏华办理基金整个资产合后2007年5月15日至2007年6月30日的相关性从科学实验中提取的价值。
(2) 基金一教派自入股以后净值不同表
1) 鹏华办理基金(原基金普润)(资产合前从 2007年4月25日至2007年5月14日 )
2) 鹏华办理基金(原华华基金)(资产合前从 2007年4月25日至2007年5月14日 )
3)鹏华办理基金(资产并购后) 2007年5月15日至2007年6月30日)
(二)原经纪联系值得买的东西基金构象转移前次要财务指数和基金净表现
1、次要财务指数(2007年4月1日至2007年4月24日)
单位:人民币元
现阶段基金实利 103,415,
现阶段基金一教派净进项
终极前腹核1,250,331,
端子前腹核
线索:
基金业绩指数前妻或前夫持有人捐赠的本钱。,封锁式基金买卖佣钱等。,实践收入程度在表面之下免费后列出的数字。。
2。资产值得买的东西基金于2007年4月25日中止。,同总有一天,基金和约中止。。
2、基金净表现
(1)基金普润本举报期基金一教派净值升压速度
净升压速度,净升压速度,标准偏差
2007年4月1日-2007年4月24日 15.13% 1.55%
注:基金和约中未规则表现合格的。
(2)基金普润自基金和约见效至2007年4月24日止基金一教派净值的变化养护记录
(三)普华永道值得买的东西基金构象转移前次要财务指数和基金净表现
1、次要财务指数 (从2007年4月1日到2007年4月24日)
单位:人民币元
现阶段基金实利 111,552,
现阶段基金一教派净进项
终极前腹核1,157,833,
端子前腹核
线索:
基金业绩指数前妻或前夫持有人捐赠的本钱。,封锁式基金买卖佣钱等。,实践收入程度在表面之下免费后列出的数字。。
2。浦华联系值得买的东西基金于2007年4月25日中止。,同总有一天,基金和约中止。。
2、基金净表现
(1)华华基金本举报期基金一教派净值升压速度
净升压速度(1)净升压速度标准偏差II.
2007年4月1日-2007年4月24日 16.23% 1.62%
注:基金和约中未规则表现合格的。
(2)华华基金自基金和约见效至2007年4月24日止基金一教派净值的变化养护记录
四、 干练的人举报
(1)基金干练的人简历
程世杰医生,硕士,10年公有经济联系信仰任务经验,自2007年4月到眼前为止担负鹏华优质办理股本权益型联系值得买的东西基金(LOF)基金干练的人。鹏华基金办理公司于2001年5月接合点,陆续信仰做研究人员、鹏华50基金干练的人助理,普华联系值得买的东西基金基金干练的人。程世杰医生具有基金资历。。
杨晶医生,硕士,6年联系信仰任务经验,自2007年4月到眼前为止担负鹏华优质办理股本权益型联系值得买的东西基金(LOF)基金干练的人。他在万里长城联系公司务联系做研究任务。,他是一名做研究员。、信仰做研究群组长。2001年6月里格鹏华基金办理股份有限公司务信仰做研究任务,2005,他适宜鹏华柴纳的50基金。、鹏华信仰生长基金和基金普润基金干练的人助理,值得买的东西基金干练的人,杨晶医生具有基金就业资历。
(二)基金运作的合规性资格。
举报期内,基金临时的执联系值得买的东西规则、招股说明书和另外基金法度用纸覆盖的规则,由于”老实信誉、殷勤的实行,意见一致在市场上出售某物的相信、基金资产的办理和使用教义。,在严格把持风险的依据,为基金持有人追求最大净值利润率,确实地实行基金办理婚约。举报期内,基金运作的法度合规性,不伤害基金一教派持有人净值利润率的行动。
(三) 举报期内基金业绩表现和值得买的东西谋略
该基金来自某处普华永道。、基金已合吐艳,集合在基金必然尺寸的上。,自5月15日起,集合便宜货资产投入使用。,前腹核升压速度为,四一节前腹核为人民币。,上海并联物价、人口等的指数在同卵双胞工夫下跌。,在任一月摆布的工夫里,基金的运作曾经大幅废除了在市场上出售某物。。
基金运作,在市场上出售某物是4000摆布的高位。,在市场上出售某物空气非常变暖。,在这么样的养护下,若何再现仓库栈曾经适宜严格的的考查。,基金干练的人对其持有者卖空的人地平纬度税收。,执使付出任务值得买的东西的理念,把风险把持放在首位,以防卫尽,精选股本权益,把持仓库栈设置的节奏,折扣仓库栈本钱,诱惹机遇在走得快衰落的在市场上出售某物上买进。,从眼前看,体系结构可容纳若干座位的机遇是对立成的。,但也一些繁殖的高本钱。,这对基金的净值形成了必然程度的牵连。。
预示下任一一节,咱们以为股市说话中肯牛市无换衣服。,人民币感谢最近的无中止或变坏的迹象,微观经济持续保全走得快增长的癖好。,股权分置改造与股权分置等制度改造办法,联系在市场上出售某物在民族经济说话中肯位也在不时鼓舞。再,从短期看,在市场上出售某物上在重要的的投机贩卖行动。,资产本钱持续放针,微观调控办法持续出场,液体的过剩的换班,而过错廉的估值程度。,咱们以为,在市场上出售某物正方面必然的清算压力。,依据,地基有耐性的在其他人走后留下来机遇便宜货。,选择机具放针仓库栈再现力度,攻防潜移默化,任务争得持有人的值得买的东西酬报。。
五、值得买的东西结成举报(没有复核)
(1)鹏华质量办理在市场上出售某物占有率值得买的东西基金(LoF)值得买的东西结成举报
1、本举报完毕时的基金资产结成
设置资产(元)的总和是总资产的使均衡。
1 股本权益 13,107,391,631.74 73.75
2 用以筹措借入资本的公司债 93,033,009.80 0.52
3 辩解 50,084,80 0.28
4筑往来账和清算预订或保留4,261,961,022.35 23.98
5另外资产260,337, 1.47
总和17,772,807,637.30 100
2、本举报完毕时按信仰归类的股本权益值得买的东西结成
序号 信仰 学期完毕时的在市场上出售某物使付出任务 基金资产净值的在市场上出售某物一教派
1 A 农、林、牧、渔业 117,636,459.25 0.67
2 B 采业992,994,125.39 5.63
3 C 制造5,094,265,953.31 28.88
采用:C0 食品、祭奠用的酒 731,415,104.92 4.15
C1 纺织、使适应、皮相
C2 木料、家具
C3 造纸、印刷
C4 石油、两人间的关系、塑胶、塑性高分子物质 577,002,695.84 3.27
C5 电子59,675,340.91 0.34
C6 金属、非金属1,999,259,805.47 11.33
C7 机械、使牢固、工具1,262,214,985.78 7.16
C8 药物处理、生物的464,698,020.39 2.63
C99 另外制造
4 D 电力、加油和水的产生和供给316,170,365.91 1.79
5 E 体系结构业93,740,775.26 0.53
6 F 交通运输、贮藏业311,344,743.33 1.76
7 G 从科学实验中提取的价值技术工业界690,004,515.56 3.91

8 H 传播传播顾客416,273,813.46 2.36
9 I 公有经济、认购的全部剩余证券3,529,565,310.34 20.01
10 J 真实情况1,105,398,853.48 6.27
11 K 社会侍者226,528,315.20 1.28
12 L 相通与文化工业界213,468,401.25 1.21
13 M 并联类
总和13,107,391,631.74 74.30
3、举报端子,前十只股本权益按在市场上出售某物头等的。
股本权益编号信号 使付出任务(股)端在市场上出售某物使付出任务(元)在市场上出售某物占有率净资产使付出任务的生趣
1600036招商筑41,572,246 1,021,845,806.68 5.79
2600016民生筑70,320,872 803,767,566.96 4.55
4000063回潮8,034,332 437,067,660.80 2.48
3600569姓钢铁49,993,663 421,946,515.72 2.39
5600000浦东利用筑9,884,661 361,679,745.99 2.05
6601166兴业银行筑9,961,203 349,538,613.27 1.98
7000933神火分享12,270,181 344,914,787.91 1.95
中国国际信托投资公司联系8600030家6家,353,700 336,555,489.00 1.91
9600519贵州茅台2,712,482 324,629,845.76 1.84
10 000002 万 第16节,015,556 306,217,430.72 1.73
4、举报期完毕时按联系归类的用以筹措借入资本的公司债结成
TE用以筹措借入资本的公司债繁殖序号的在市场上出售某物使付出任务
1库藏债券93,033,009.80 0.53
2公有经济婚约
3公司婚约
4可替换用以筹措借入资本的公司债
总和93,033,009.80 0.53
5、举报端子,上市前五大用以筹措借入资本的公司债
用以筹措借入资本的公司债的序列号的在市场上出售某物使付出任务是净资产的比率。
102库藏债券37,383,758.00 0.21
220库藏债券23,841,252.50 0.14
399库藏债券17,545,50 0.10
402库藏债券11,992,907.50 0.07
521库藏债券2,269,591.80 0.01
6、值得买的东西结成举报正文
(1)举报期内基金值得买的东西的流行音乐十大畅销唱片联系中无发行学科被接管机关备案考察的、或在一年内启动罪名该举报的编制。、处分股本权益。
(2)在举报期内,基金D所值得买的东西的前十只股本权益。
(3)另外资产著作
另外资产明细概略(元)
应收账款抵押品金1,695,
周旋利钱6,840,
应收账款利钱3,069,
应收账款申购款 248,732,
总计的 260,337,
(4)在举报端子,该基金不不得不可替换的BO。,无资产伴奏联系的值得买的东西。、分开买卖可转债。
7、基金认股辩解值得买的东西和基金在本回购端子的认股辩解
认股辩解是报纸在申报句号便宜货的。 认股辩解(元)的在市场上出售某物使付出任务持有辩解的在市场上出售某物使付出任务 (元) 举报端子持有辩解市值(元) 举报端子辩解市值占基金资产净值使均衡(%)
武汉钢铁
认股辩解6,792,871.78
五粮液
认股辩解19,003,010.10 16,000, 0.09
华裔城
认股辩解38,597,155.02 34,084,80 0.19
总和57,600,165.12 6,792,871.78 50,084,80 0.28
基金值得买的东西、认股辩解概略、使均衡契合关心法度法规和关心规则。。
(二)原经纪联系值得买的东西基金值得买的东西结成举报(相关性从科学实验中提取的价值表现方式2007年4月24日)
1、基金普润资产结成养护
设置资产(元)的总和是总资产的使均衡。
1股本权益997,700,885.71 68.18
2用以筹措借入资本的公司债237,847,862.65 16.26
3 辩解 8,096,055.11 0.55
4筑往来账和清算预订或保留215,037,068.72 14.69
5另外资产4,606, 0.32
总和1,463,288,235.46 100
2、基金普润按信仰归类的股本权益值得买的东西结成
序号 信仰 学期完毕时的在市场上出售某物使付出任务 基金资产净值的在市场上出售某物一教派
1 A 农、林、牧、渔业
2 B 采业81,998,167.46 6.56
3 C 制造395,194,395.42 31.61
采用: C0 食品、祭奠用的酒 33,316,14 2.66
C1 纺织、使适应、皮相
C2 木料、家具2,376, 0.19
C3 造纸、印刷
C4 石油、两人间的关系、塑胶、塑性高分子物质73,222,098.00 5.86
C5 电子3,732,30 0.30
C6 金属、非金属141,451,024.28 11.31
C7 机械、使牢固、工具112,650,469.84 9.01
C8 药物处理、生物的19,232,363.30 1.54
C99 另外制造9,214, 0.74
4 D 电力、加油和水的产生和供给17,778, 1.42
5 E 体系结构业
6 F 交通运输、贮藏业27,466,707.87 2.20
7 G 从科学实验中提取的价值技术工业界10,222,494.67 0.82
8 H 传播传播顾客92,770,112.00 7.42
9 I 公有经济、认购的全部剩余证券166,901,421.20 13.34
10 J 真实情况127,659,946.49 10.21
11 K 社会侍者15,005,10 1.20
12 L 相通与文化工业界55,647,90 4.45
13 M 复合7类,056,640.60 0.56
总计的 997,700,885.71 79.79
3、基金普润按市值占基金资产净值使均衡胶料排序的流行音乐十大畅销唱片股本权益明细
股本权益编号信号 使付出任务(股)端在市场上出售某物使付出任务(元)在市场上出售某物占有率净资产使付出任务的生趣
1600831播放时间广泛分布2,190,000 55,647,90 4.45
2 600030 中国国际信托投资公司联系 971,600 50,746,668.00 4.06
4600143金发技术1,700,000 50,269, 4.02
3 000002 万 第2节,610,633 47,330,776.29 3.79
5002024苏宁电器1,280,000 47,257, 3.78
6600036招商筑2,250,000 44,640, 3.58
7000825太钢不锈钢1,620,000 44,290,80 3.55
8600016民生筑2,800,000 35,280, 2.83
9 600519 贵州茅台 353,000 33,316,14 2.67
10600005武汉钢铁在市场上出售某物占有率2,957,625 32,533,875.00 2.61
4、基金普润按券种归类的用以筹措借入资本的公司债值得买的东西结成
TE用以筹措借入资本的公司债繁殖序号的在市场上出售某物使付出任务
1库藏债券227,707,940.20 18.21
2公有经济用以筹措借入资本的公司债10,139,922.45 0.81
3公司婚约
4可替换用以筹措借入资本的公司债
总计的 237,847,862.65 19.02
5、基金普润按市值占基金资产净值使均衡胶料排序的前五名用以筹措借入资本的公司债明细
用以筹措借入资本的公司债的序列号的在市场上出售某物使付出任务是净资产的比率。
102库藏债券74,500,131.40 5.96
220库藏债券61,935,152.40 4.95
320库藏债券23,422,365.50 1.87
421库藏债券20,078, 1.61
5 21国⑶ 19,596,083.20 1.56
6、值得买的东西结成举报正文
(1)举报期内基金值得买的东西的流行音乐十大畅销唱片联系中无发行学科被接管机关备案考察的、或在一年内启动罪名该举报的编制。、处分股本权益。
(2)在举报期内,基金D所值得买的东西的前十只股本权益。
(3)基金普润表现方式2007年4月24日另外资产著作
另外资产明细概略(元)
应收账款抵押品金868,
应收账款利钱3,260,
向前推费477,
总和4,606,
(4)在举报端子,该基金不不得不可替换的BO。,无资产伴奏联系的值得买的东西。、分开买卖可转债。
7、 基金普润2007年4月1日至2007年4月24日辩解值得买的东西养护及持有辩解养护
认股辩解是报纸在申报句号便宜货的。辩解市值(元) 举报期初持有辩解市值 (元) 举报端子持有辩解市值(元) 举报端子辩解市值占基金资产净值使均衡(%)
烟台艋舺
捐赠辩解 9,104,25
以单一品牌
捐赠辩解 6,083,87
五粮
捐赠辩解 1,205,120.50
长江电力
捐赠辩解 810,282.14 8,385,30 4,250,50 0.34
武钢
捐赠辩解 1,727,544.93 3,845,555.11 0.31
总和2,015,402.64 1,727,544.93 23,573,42 8,096,055.11 0.65
基金值得买的东西、认股辩解概略、使均衡契合关心法度法规和关心规则。。
(三)普华永道值得买的东西基金值得买的东西结成举报(相关性从科学实验中提取的价值表现方式2007年4月24日)
1、华华基金资产结成养护
设置资产(元)的总和是总资产的使均衡。
1股本权益901,639,553.22 67.81
2用以筹措借入资本的公司债239,126,373.93 17.98
3 辩解 2,524,291.72 0.19
4筑往来账和清算预订或保留5,888,970.95 0.44
5另外资产180,570, 13.58
总和1,329,749,485.73 10
2、华华基金按信仰归类的股本权益值得买的东西结成
序号 信仰 学期完毕时的在市场上出售某物使付出任务(元) 市值占基金资产净值使均衡(%)
1 A 农、林、牧、渔业16,768, 1.45
2 B 采业97,843,859.78 8.45
3 C 制造387,344,806.58 33.46
采用: C0 食品、祭奠用的酒 52,468, 4.53
C1 纺织、使适应、皮相
C2 木料、家具
C3 造纸、印刷
C4 石油、两人间的关系、塑胶、塑性高分子物质74,638,922.00 6.45
C5 电子8,569,50 0.74
C6 金属、非金属131,780,801.94 11.38
C7 机械、使牢固、工具65,871,771.00 5.69
C8 药物处理、生物的54,015,211.64 4.67
C99 另外制造
4 D 电力、加油和水的产生和供给27,915,671.04 2.41
5 E 体系结构业
6 F 交通运输、贮藏业29,492,80 2.55
7 G 从科学实验中提取的价值技术工业界26,486,80 2.29
8 H 传播传播顾客13,184, 1.14
9 I 公有经济、认购的全部剩余证券179,409,934.91 15.50
10 J 真实情况120,565,753.30 10.41
11 K 社会侍者业
12 L 相通与文化工业界2,627,927.61 0.23
13 M 并联类
总计的 901,639,553.22 77.87
3、华华基金按市值占基金资产净值使均衡胶料排序的流行音乐十大畅销唱片股本权益明细
股本权益编号信号量(股) 学期完毕时的在市场上出售某物使付出任务基金资产净值的在市场上出售某物一教派
1600036招商筑2,764,103 54,839,803.52 4.74
2000933神火分享2,200,000 52,228, 4.51
3 000002 万 第2节,666,418 48,342,158.34 4.18
4601166兴业银行筑1,469,977 46,260,176.19 4.00
5000608阳光在市场上出售某物占有率2,706,379 43,951,594.96 3.80
6600016民生筑3,390,000 42,714, 3.69
7600143金发技术1,374,600 40,646,922.00 3.51
8 002032 苏 泊 铒1,280,000 39,756,80 3.43
9600005武汉钢铁在市场上出售某物占有率3,562,500 39,187,50 3.38
10 600309 烟台艋舺 800,000 33,992, 2.94
4、华华基金按券种归类的用以筹措借入资本的公司债值得买的东西结成
序号 用以筹措借入资本的公司债繁殖 学期完毕时的在市场上出售某物使付出任务基金资产净值的在市场上出售某物一教派
1库藏债券225,584,500.40 19.48
2公有经济用以筹措借入资本的公司债13,541,873.53 1.17
3公司婚约
4可替换用以筹措借入资本的公司债
总计的 239,126,373.93 20.65
5、华华基金按市值占基金资产净值使均衡胶料排序的前五名用以筹措借入资本的公司债明细
序号 用以筹措借入资本的公司债名字 学期完毕时的在市场上出售某物使付出任务基金资产净值的在市场上出售某物一教派
1 02库藏债券⒁ 106,487, 9.20
221库藏债券55,712,434.40 4.81
320库藏债券23,862,605.00 2.06
402库藏债券21,920,361.00 1.89
599库藏债券17,601,50 1.52
6、值得买的东西结成举报正文
(1)举报期内基金值得买的东西的流行音乐十大畅销唱片联系中无发行学科被接管机关备案考察的、或在一年内启动罪名该举报的编制。、处分股本权益。
(2)在举报期内,基金D所值得买的东西的前十只股本权益。
(3)华华基金表现方式2007年4月24日另外资产著作
另外资产明细概略(元)
应收账款账款176,407,
应收账款抵押品金827,
应收账款利钱3,077,
周旋利钱97,
向前推费160,
总和180,570,
(4)在举报端子,该基金不不得不可替换的BO。,无资产伴奏联系的值得买的东西。、分开买卖可转债。
7、华华基金2007年4月1日至2007年4月24日止辩解值得买的东西养护及持有辩解养护
辩解名字 本举报期获配辩解市值(元) 举报期初持有辩解市值(元) 举报端子持有辩解市值(元) 举报端子辩解市值占基金资产净值比(%)
武汉钢铁在市场上出售某物占有率认股辩解1,133,991.64 2,524,291.72 0.22
烟台艋舺捐赠辩解 9,468,42
总和1,133,991.64 9,468,42 2,524,291.72 0.22
本基金认股辩解概略、使均衡契合相关性法度法规。
六、开式基金的股权变卦
一教派(教派)
在本举报开端时,基金的总一教派为1。,000,000,
举报端子,基金的总一教派为16。,687,042,
这份举报集合在9的总便宜货量。,384,240,
举报期内,基金的日购一教派为4。,803,118,
举报期内,基金的替换一教派为1。,499,683,
举报期内基金补救总和
注:举报期内本基金还没有吐艳补救事情。
七、 备查用纸覆盖目次
(一)状态原基金普润及原华华基金召集基金一教派持有人大会替换基金运作做模特儿的相关性法度用纸覆盖;
(二)柴纳证监会称赞大会状态基金一教派的归结为、集合资产收买与资产融通的发短信 件;
(三)《鹏华优质办理股本权益型联系值得买的东西基金(LOF)基金和约》
(四)鹏华质量办理在市场上出售某物占有率联系值得买的东西基金(LoF)Tru
(五)原和约值得买的东西基金基金和约。
(六)《原普润联系值得买的东西基金托管在议定书中拟定》
(七)原浦华联系值得买的东西基金和约。
(八)原浦华联系值得买的东西基金托管在议定书中拟定
(九)鹏华优质办理股本权益型联系值得买的东西基金(LOF)2007年度次货一节举报(原文)
储蓄名列前茅:深圳福田区福华三路与益田路连接处深圳国际商会中央43层鹏华基金办理股份有限公司
涉及方法:值得买的东西者可以在营业工夫内释放地参观基金干练的人。,硬拷贝也可以按任务本钱便宜货。,或许经过这基金干练的人网站(http)://)涉及。
值得买的东西者对该举报表现疑问。,您可以求教于鹏华基金办理公司基金干练的人。,咱们公司曾经清楚的了客户侍者零碎。,求教于电话:4006788999。

鹏华基金办理股份有限公司
2007年7月18日

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