基金普润(500019)

鹏华优质凑合着活下去一份型保释金使充满基金(LOF)(原普润保释金使充满基金及普华保释金使充满基金兼并构象转移)(2007年次货地区)地区使报到

一、 要紧准时的
鹏华优质凑合着活下去一份型保释金使充满基金(LOF)(以下缩写词本基金)基金凑合着活下去的的董事会及董事公约本使报到所载材料不在虚伪记载、给误解的劝告性国务的或大少量,与其使满意的真理。、真实和完整性承当个人和共同倾向。。
基金托管奇纳工商倾斜飞行股股份有限公司,13 2007年7月 对本使报到的财务定额举行了个人生平传记。、基金的净值体现和使充满结成使报到等。,缺席误解的记载来确保回顾的使满意归咎于R。、给误解的劝告性国务的或大少量。
基金干练的人接受报价老实言而有信。、刻苦倾向初步与凑合着活下去与使用,但它不克不及公约基金吸引。。
基金的过来业绩一点儿也没有代表其未婚妻业绩。。使充满是有风险的,使充满者应周到的看见基金的招股说明书,从此再举行使充满。。
使报到期内的财务通讯还没有复核。。
停飞奇纳证监会证监基金字[2007]100号文《向前称赞普润保释金使充满基金基金一份遗产持有人大会的批》及奇纳证监会证监基金字[2007]101号文《向前称赞普华保释金使充满基金基金一份遗产持有人大会的批》,普伦保释金使充满基金与前Pu Hua Securitie,并更名为鹏华优质凑合着活下去一份型保释金使充满, 鹏华优质凑合着活下去一份型保释金使充满基金(LOF)基金和约自2007年4月25日见效。原普润保释金使充满基金及原普华保释金使充满基金使报到期自2007年4月1日至2007年4月24日止,鹏华优质凑合着活下去一份型保释金使充满基金(LOF)使报到期自2007年4月25日起至2007年6月30日止。
二、基金创作概述
(1)鹏华质量凑合着活下去股使充满基金(LoF)
1、基金缩写:鹏华凑合着活下去基金
2、基金运作模型:上市和约开口式
3、基金和约见效日结巴地说出期:2007年4月25日
4、使报到期完毕时基金接近: 16,687,042,份
5、使充满打算:使充满绝对优质的股票上市的公司,追求基金一份遗产持有人的远程感兴趣的事、波动资产增长。
6、使充满谋略:
(1)一份使充满谋略:本基金采取”从上到下”的资产词的搭配和”自下而上”的选股谋略相结合的活跃的人使充满凑合着活下去谋略。整个的资产和欲望词的搭配首要停飞微观经济、保险单围绕与道具开展的不寻常的阶段、一份使充满使均衡与道具词的搭配使均衡,一份使忙碌外场员,首要使充满绝对优质的股票上市的公司,同时,咱们也本应关怀那股票上市的公司WHI。,采取多种估定的价格或有价值办法,多视角剖析,放量选择最罪状的公司举行使充满。。
(2)保释金使充满谋略:该基金的保释金使充满采取Lon下的正面使充满谋略,风险补偿冠婚配、液体的初步用于决定所稍微分派比率。。论息票的选择。,该基金多功能的运用货币利率过早地考虑一件事。、进项够支付估值、信誉评级剖析、液体的评价等办法来评价个券的使充满有价值。
(3)认股保证使充满谋略:基金将保证注视一种辅佐使充满器。,其使充满初步脱下基金资产增长。,脱下加强基金风险把持。
7、执行作为论据的事实:沪深300讲解的* 75% 新华雷曼奇纳多功能的讲解的** 25%。
8、风险进项特点:该基金属于股权基金。,其过早地考虑一件事风险和补偿高于货币基金。、保释金基金、混合型基金,保释金使充满基金风险较大、高产率使充满多样化。
9、基金干练的人姓名:鹏华基金凑合着活下去股份有限公司
10、基金托管人姓名:奇纳工商倾斜飞行股股份有限公司
(二)原经纪保释金使充满基金
1、基金缩写:基金普润
2、基金运作模型:和约封锁方法
3、基金和约见效日结巴地说出期:2000年7月31日
4、使报到期完毕时基金接近:5亿份
5、使充满打算:在避开风险的必要的下,咱们本应采取正面的使充满方法。,追求增长最大值化与基金资产进项。
6、使充满谋略:基金的使充满结本钱应是疏散的。、保安的、吸引初步,经过互插性的位健康状态把持风险。、向前推进项;保释金结成使充满使尽可能有效,微观经济一体化、欲望、事务并发症与保释金交易,决定正面的使充满结成,互换使充满使萧条使充满风险,保证资产道具牢固的,追求基金远程波动补偿的打算。
7、基金干练的人姓名:鹏华基金凑合着活下去股份有限公司
8、基金托管人姓名:奇纳工商倾斜飞行股股份有限公司
(三)普华永道使充满基金
1、基金缩写:华华基金
2、基金运作模型:和约封锁方法
3、基金和约见效日结巴地说出期:2000年7月31日
4、使报到期完毕时基金接近:5亿份
5、使充满打算:在避开风险的必要的下,咱们本应采取正面的使充满方法。,追求增长最大值化与基金资产进项。
6、使充满谋略:基金的使充满结本钱应是疏散的。、保安的、吸引初步,经过互插性的位健康状态把持风险。、向前推进项;保释金结成使充满使尽可能有效,微观经济一体化、欲望、事务并发症与保释金交易,决定正面的使充满结成,互换使充满使萧条使充满风险,保证资产道具牢固的,追求基金远程波动补偿的打算。
7、基金干练的人姓名:鹏华基金凑合着活下去股份有限公司
8、基金托管人姓名:奇纳工商倾斜飞行股股份有限公司
三、首要财务定额和资产净体现(不审计)
(1)鹏华质量凑合着活下去股使充满基金(LoF)首要财务定额和基金净体现
1、首要财务定额
(1)鹏华凑合着活下去基金(原基金普润)(从 2007年4月25日至2007年5月14日)
单位:人民币元
基金网为22。,752,
现阶段基金一份遗产净进项
终极财产净价值1,295,520,
晚期的财产净价值
准时的:
基金业绩定额阻拦持有人捐赠的本钱。,基金市佣钱等。,现实收入程度在昏迷中免费后列出的数字。。
2。鹏华优质凑合着活下去股权使充满基金和约条款,由于鹏华凑合着活下去基金是由原基金普润及原华华基金兼并而成,原基金普润及原华华基金于2007年4月25日退市后,直到5月15日,并入Penghua凑合着活下去基金。,资产依照。前述的财务定额为鹏华凑合着活下去基金中原基金普润基金资产在资产兼并前从2007年4月25日至2007年5月14日止的财务定额。
(2)鹏华凑合着活下去基金(原华华基金)(从 2007年4月25日至2007年5月14日) 单位:人民币元
基金网为6。,485,
现阶段基金一份遗产净进项
终极财产净价值1,204,163,
晚期的财产净价值
准时的:
基金业绩定额阻拦持有人捐赠的本钱。,基金市佣钱等。,现实收入程度在昏迷中免费后列出的数字。。
2。鹏华优质凑合着活下去股权使充满基金和约条款,由于鹏华凑合着活下去基金是由原基金普润及原华华基金兼并而成,原基金普润及原华华基金于2007年4月25日退市后,直到5月15日,并入Penghua凑合着活下去基金。,资产依照。前述的财务定额为鹏华凑合着活下去基金中原华华基金基金资产在资产兼并前从2007年4月25日至2007年5月14日止的财务定额。
(3)鹏华凑合着活下去基金(自) 2007年5月15日至2007年6月30日)
单位:人民币元
现阶段基金网
88,738,
现阶段基金一份遗产净进项
终极财产净价值17,640,175,
晚期的财产净价值
准时的:
基金业绩定额阻拦持有人捐赠的本钱。,开口式基金申购付赎金救人费、基金替换费等。,现实收入程度在昏迷中免费后列出的数字。。
2。鹏华优质凑合着活下去股权使充满基金和约条款,原普润保释金使充满基金及原普华保释金使充满基金帐务于2007年5月15日与鹏华优质凑合着活下去一份型保释金使充满基金集合申购期的申购资产兼并,原基金普润及原华华基金已将所形成的整个进项在5月14日替换作为论据的事实日替换成基金一份遗产。基金普润替换使均衡为1:404,华华基金替换使均衡为1:268。前述的财务定额为鹏华凑合着活下去基金整个资产兼并后2007年5月15日至2007年6月30日的互插最高纪录。
2、基金净体现
(1) 鹏华凑合着活下去基金本使报到期基金一份遗产净值生长速度及其与同步性执行作为论据的事实进项率的区别
1) 鹏华凑合着活下去基金(原基金普润)(从 2007年4月25日至2007年5月14日)
净值生长速度1 净值生长速度标准偏差2 执行作为论据的事实进项率3 执行作为论据的事实进项率标准偏差4 1-3 2-4
2007年4月25日-2007年5月14日 0.28% 1.42% 6.27% 1.06% -5.99% 0.36%
注:①执行作为论据的事实=沪深300 讲解的* 75% 新华雷曼奇纳多功能的讲解的讲解的 25%
② 鹏华优质凑合着活下去股权使充满基金和约受权,前述的最高纪录为鹏华凑合着活下去基金中原基金普润基金资产在资产兼并前从2007年4月25日至2007年5月14日止的最高纪录。
2) 鹏华凑合着活下去基金(原华华基金)(从 2007年4月25日至2007年5月14日 )
净值生长速度1 净值生长速度标准偏差2 执行作为论据的事实进项率3 执行作为论据的事实进项率标准偏差4 1-3 2-4
2007年4月25日-2007年5月14日 4.00% 1.18% 6.27% 1.06% -2.27% 0.12%
注:①执行作为论据的事实=沪深300 讲解的* 75% 新华雷曼奇纳多功能的讲解的讲解的 25%
② 鹏华优质凑合着活下去股权使充满基金和约受权,前述的最高纪录为鹏华凑合着活下去基金中原华华基金基金资产在资产兼并前从2007年4月25日至2007年5月14日止的最高纪录。
3) 鹏华凑合着活下去基金 2007年5月15日至2007年6月30日)
净值生长速度1 净值生长速度标准偏差2 执行作为论据的事实进项率3 执行作为论据的事实进项率标准偏差3 1-3 2-4
2007年5月15日-2007年6月30日 1.82% 0.44% 2.17% 5.26% -0.35%
注:①执行作为论据的事实=沪深300 讲解的* 75% 新华雷曼奇纳多功能的讲解的讲解的 25%
②鹏华凑合着活下去基金和约于2007年4月25日见效,基金和约见效至本使报到晚期的未满3个月。前述的定额为鹏华凑合着活下去基金整个资产兼并后2007年5月15日至2007年6月30日的互插最高纪录。
(2) 基金一份遗产自入股以后净值互换表
1) 鹏华凑合着活下去基金(原基金普润)(资产兼并前从 2007年4月25日至2007年5月14日 )
2) 鹏华凑合着活下去基金(原华华基金)(资产兼并前从 2007年4月25日至2007年5月14日 )
3)鹏华凑合着活下去基金(资产并购后) 2007年5月15日至2007年6月30日)
(二)原经纪保释金使充满基金构象转移前首要财务定额和基金净体现
1、首要财务定额(2007年4月1日至2007年4月24日)
单位:人民币元
现阶段基金网 103,415,
现阶段基金一份遗产净进项
终极财产净价值1,250,331,
晚期的财产净价值
准时的:
基金业绩定额阻拦持有人捐赠的本钱。,封锁式基金市佣钱等。,现实收入程度在昏迷中免费后列出的数字。。
2。资产使充满基金于2007年4月25日中止任务。,相同天到晚,基金和约中止任务。。
2、基金净体现
(1)基金普润本使报到期基金一份遗产净值生长速度
净生长速度,净生长速度,标准偏差
2007年4月1日-2007年4月24日 15.13% 1.55%
注:基金和约中未规则执行作为论据的事实。
(2)基金普润自基金和约见效至2007年4月24日止基金一份遗产净值的变化使习惯于排行榜
(三)普华永道使充满基金构象转移前首要财务定额和基金净体现
1、首要财务定额 (从2007年4月1日到2007年4月24日)
单位:人民币元
现阶段基金网 111,552,
现阶段基金一份遗产净进项
终极财产净价值1,157,833,
晚期的财产净价值
准时的:
基金业绩定额阻拦持有人捐赠的本钱。,封锁式基金市佣钱等。,现实收入程度在昏迷中免费后列出的数字。。
2。浦华保释金使充满基金于2007年4月25日中止任务。,相同天到晚,基金和约中止任务。。
2、基金净体现
(1)华华基金本使报到期基金一份遗产净值生长速度
净生长速度(1)净生长速度标准偏差II.
2007年4月1日-2007年4月24日 16.23% 1.62%
注:基金和约中未规则执行作为论据的事实。
(2)华华基金自基金和约见效至2007年4月24日止基金一份遗产净值的变化使习惯于排行榜
四、 干练的人使报到
(1)基金干练的人简历
程世杰医生,硕士,10年倾斜飞行家的职业保释金欲望任务经验,自2007年4月到现在为止使忙碌鹏华优质凑合着活下去一份型保释金使充满基金(LOF)基金干练的人。鹏华基金凑合着活下去公司于2001年5月接合处,陆续欲望背诵人员、鹏华50基金干练的人助理,普华保释金使充满基金基金干练的人。程世杰医生具有基金资历。。
杨晶医生,硕士,6年保释金欲望任务经验,自2007年4月到现在为止使忙碌鹏华优质凑合着活下去一份型保释金使充满基金(LOF)基金干练的人。他在万里长城保释金公司搞保释金背诵任务。,他是一名背诵员。、欲望背诵组组长。2001年6月联合会、联赛鹏华基金凑合着活下去股份有限公司搞欲望背诵任务,2005,他相当鹏华奇纳的50基金。、鹏华欲望生长基金和基金普润基金干练的人助理,使充满基金干练的人,杨晶医生有着基金就业资历。
(二)基金运作的合规性布告。
使报到期内,基金凑合着活下去的遵守保释金使充满规则、招股说明书和那个基金法度记录的规则,由于”老实信誉、刻苦尽职,劝慰者交易的相信、基金资产的凑合着活下去和使用初步。,在严格把持风险的根据,为基金持有人追求最大感兴趣的事,真正的实行基金凑合着活下去负责任。使报到期内,基金运作的法度合规性,不伤害基金一份遗产持有人感兴趣的事的行动。
(三) 使报到期内基金业绩体现和使充满谋略
该基金来自某处普华永道。、基金已兼并吐艳,集合在基金衡量上。,自5月15日起,集合依靠机械力移动资产投入使用。,财产净价值生长速度为,四地区财产净价值为人民币。,上海多功能的讲解的在相同工夫下跌。,在一体月摆布的工夫里,基金的运作先前大幅挫败了交易。。
基金运作,交易在4000摆布的高位。,交易氛围非常坚定地。,在这么大的的使习惯于下,以任何方式概念仓库栈先前相当残忍的的标准酒精度。,基金干练的人对其持有者蛮横的人高倾向。,持续有价值使充满的理念,把风险把持放在首位,以谋划抵御以为优先,精选一份,把持仓库栈设置的节奏,使萧条仓库栈本钱,诱惹机遇在感情的中枢秋天的交易上买进。,从眼前看,build的现在分词位的时期是绝对成的。,但也某种程度多样化的高本钱。,这对基金的净值形成了必然程度的牵连。。
预测下一体地区,咱们以为股市说话中肯牛市缺席互换。,人民币涨价随意移动缺席中止或有加无已的迹象,微观经济持续坚持感情的中枢增长的癖好。,股权分置改造与股权分置等制度改造办法,保释金交易在民族经济说话中肯位也在不时向前推。只是,从短期看,交易上在重大的的投机贩卖行动。,资产本钱持续变高,微观调控办法持续出场,液体的过剩的松弛,而归咎于可鄙的的估值程度。,咱们以为,交易正面临面对必然的健康状态压力。,从此,基金耐烦等候时期买通。,选择机具变高仓库栈概念力度,攻防突变,尽力争得持有人的使充满补偿。。
五、使充满结成使报到(不复核)
(1)鹏华质量凑合着活下去股使充满基金(LoF)使充满结成使报到
1、本使报到完毕时的基金资产结成
连续资产(元)的总和是总资产的使均衡。
1 一份 13,107,391,631.74 73.75
2 保释金 93,033,009.80 0.52
3 保证 50,084,80 0.28
4信誉和清算谨慎4,261,961,022.35 23.98
5那个资产260,337, 1.47
接近17,772,807,637.30 100
2、本使报到完毕时按欲望分级的一份使充满结成
序号 欲望 学期完毕时的交易有价值 基金资产净值的交易一份遗产
1 A 农、林、牧、渔业 117,636,459.25 0.67
2 B 挖苦的业992,994,125.39 5.63
3 C 粗制滥造5,094,265,953.31 28.88
采用:C0 食品、修理 731,415,104.92 4.15
C1 纺织、穿着、上衣
C2 木料、家具
C3 造纸、印刷
C4 石油、化学作用、塑胶、塑造的 577,002,695.84 3.27
C5 电子59,675,340.91 0.34
C6 金属、非金属1,999,259,805.47 11.33
C7 机械、方法、工具1,262,214,985.78 7.16
C8 良药、与生命过程关于的464,698,020.39 2.63
C99 那个粗制滥造
4 D 电力、瓦斯和水的捏造和供给316,170,365.91 1.79
5 E build的现在分词业93,740,775.26 0.53
6 F 交通运输、贮存业311,344,743.33 1.76
7 G 通讯技术道具690,004,515.56 3.91

8 H 传播传播买卖416,273,813.46 2.36
9 I 倾斜飞行家的职业、保险费3,529,565,310.34 20.01
10 J 房地契1,105,398,853.48 6.27
11 K 社会发球者226,528,315.20 1.28
12 L 通讯与文化道具213,468,401.25 1.21
13 M 多功能的类
接近13,107,391,631.74 74.30
3、使报到晚期的,前十只一份按交易军队。
一份编号指定遗传密码 有价值(股)端交易有价值(元)交易占有率净资产有价值的生趣
1600036招商倾斜飞行41,572,246 1,021,845,806.68 5.79
2600016民生倾斜飞行70,320,872 803,767,566.96 4.55
4000063回潮8,034,332 437,067,660.80 2.48
3600569姓钢铁49,993,663 421,946,515.72 2.39
5600000浦东剥削倾斜飞行9,884,661 361,679,745.99 2.05
6601166兴业银行倾斜飞行9,961,203 349,538,613.27 1.98
7000933神火分享12,270,181 344,914,787.91 1.95
中国国际信托投资公司保释金8600030家6家,353,700 336,555,489.00 1.91
9600519贵州茅台2,712,482 324,629,845.76 1.84
10 000002 万 第16节,015,556 306,217,430.72 1.73
4、使报到期完毕时按保释金分级的保释金结成
TE保释金多样化序号的交易有价值
1政府财政长期债券93,033,009.80 0.53
2政府财政亏欠
3公司亏欠
4可替换保释金
接近93,033,009.80 0.53
5、使报到晚期的,上市前五大保释金
保释金的序列号的交易有价值是净资产的比率。
102政府财政长期债券37,383,758.00 0.21
220政府财政长期债券23,841,252.50 0.14
399政府财政长期债券17,545,50 0.10
402政府财政长期债券11,992,907.50 0.07
521政府财政长期债券2,269,591.80 0.01
6、使充满结成使报到正文
(1)使报到期内基金使充满的流行音乐十大畅销唱片保释金中缺席发行正文被接管机关备案考察的、或在一年内发布判决书正式指控该使报到的编制。、处分一份。
(2)在使报到期内,基金D所使充满的前十只一份。
(3)那个资产形式
那个资产明细要点(元)
应收账款公约金1,695,
周旋分配金6,840,
应收账款利钱3,069,
应收账款申购款 248,732,
商议 260,337,
(4)在使报到晚期的,该基金不承认可替换的BO。,缺席资产维持保释金的使充满。、分开市可转债。
7、基金认股保证使充满和基金在本回购晚期的的认股保证
认股保证是报纸在申报调准速度买通的。 认股保证(元)的交易有价值持有保证的交易有价值 (元) 使报到晚期的持有保证市值(元) 使报到晚期的保证市值占基金资产净值使均衡(%)
武汉钢铁
认股保证6,792,871.78
五粮液
认股保证19,003,010.10 16,000, 0.09
华裔城
认股保证38,597,155.02 34,084,80 0.19
接近57,600,165.12 6,792,871.78 50,084,80 0.28
基金使充满、认股保证要点、使均衡适合关于法度法规和关于规则。。
(二)原经纪保释金使充满基金使充满结成使报到(互插最高纪录直到2007年4月24日)
1、基金普润资产结成使习惯于
连续资产(元)的总和是总资产的使均衡。
1一份997,700,885.71 68.18
2保释金237,847,862.65 16.26
3 保证 8,096,055.11 0.55
4信誉和清算谨慎215,037,068.72 14.69
5那个资产4,606, 0.32
接近1,463,288,235.46 100
2、基金普润按欲望分级的一份使充满结成
序号 欲望 学期完毕时的交易有价值 基金资产净值的交易一份遗产
1 A 农、林、牧、渔业
2 B 挖苦的业81,998,167.46 6.56
3 C 粗制滥造395,194,395.42 31.61
采用: C0 食品、修理 33,316,14 2.66
C1 纺织、穿着、上衣
C2 木料、家具2,376, 0.19
C3 造纸、印刷
C4 石油、化学作用、塑胶、塑造的73,222,098.00 5.86
C5 电子3,732,30 0.30
C6 金属、非金属141,451,024.28 11.31
C7 机械、方法、工具112,650,469.84 9.01
C8 良药、与生命过程关于的19,232,363.30 1.54
C99 那个粗制滥造9,214, 0.74
4 D 电力、瓦斯和水的捏造和供给17,778, 1.42
5 E build的现在分词业
6 F 交通运输、贮存业27,466,707.87 2.20
7 G 通讯技术道具10,222,494.67 0.82
8 H 传播传播买卖92,770,112.00 7.42
9 I 倾斜飞行家的职业、保险费166,901,421.20 13.34
10 J 房地契127,659,946.49 10.21
11 K 社会发球者15,005,10 1.20
12 L 通讯与文化道具55,647,90 4.45
13 M 复合7类,056,640.60 0.56
商议 997,700,885.71 79.79
3、基金普润按市值占基金资产净值使均衡上浆排序的流行音乐十大畅销唱片一份明细
一份编号指定遗传密码 有价值(股)端交易有价值(元)交易占有率净资产有价值的生趣
1600831尤指用手播建立任务关系2,190,000 55,647,90 4.45
2 600030 中国国际信托投资公司保释金 971,600 50,746,668.00 4.06
4600143金发技术1,700,000 50,269, 4.02
3 000002 万 第2节,610,633 47,330,776.29 3.79
5002024苏宁电器1,280,000 47,257, 3.78
6600036招商倾斜飞行2,250,000 44,640, 3.58
7000825太钢不锈钢1,620,000 44,290,80 3.55
8600016民生倾斜飞行2,800,000 35,280, 2.83
9 600519 贵州茅台 353,000 33,316,14 2.67
10600005武汉钢铁股2,957,625 32,533,875.00 2.61
4、基金普润按券种分级的保释金使充满结成
TE保释金多样化序号的交易有价值
1政府财政长期债券227,707,940.20 18.21
2倾斜飞行家的职业保释金10,139,922.45 0.81
3公司亏欠
4可替换保释金
商议 237,847,862.65 19.02
5、基金普润按市值占基金资产净值使均衡上浆排序的前五名保释金明细
保释金的序列号的交易有价值是净资产的比率。
102政府财政长期债券74,500,131.40 5.96
220政府财政长期债券61,935,152.40 4.95
320政府财政长期债券23,422,365.50 1.87
421政府财政长期债券20,078, 1.61
5 21国⑶ 19,596,083.20 1.56
6、使充满结成使报到正文
(1)使报到期内基金使充满的流行音乐十大畅销唱片保释金中缺席发行正文被接管机关备案考察的、或在一年内发布判决书正式指控该使报到的编制。、处分一份。
(2)在使报到期内,基金D所使充满的前十只一份。
(3)基金普润直到2007年4月24日那个资产形式
那个资产明细要点(元)
应收账款公约金868,
应收账款利钱3,260,
先付费477,
接近4,606,
(4)在使报到晚期的,该基金不承认可替换的BO。,缺席资产维持保释金的使充满。、分开市可转债。
7、 基金普润2007年4月1日至2007年4月24日保证使充满使习惯于及持有保证使习惯于
认股保证是报纸在申报调准速度买通的。保证市值(元) 使报到期初持有保证市值 (元) 使报到晚期的持有保证市值(元) 使报到晚期的保证市值占基金资产净值使均衡(%)
烟台及艋舺
捐赠保证 9,104,25
品牌雅戈尔
捐赠保证 6,083,87
五粮
捐赠保证 1,205,120.50
长江电力
捐赠保证 810,282.14 8,385,30 4,250,50 0.34
武钢
捐赠保证 1,727,544.93 3,845,555.11 0.31
接近2,015,402.64 1,727,544.93 23,573,42 8,096,055.11 0.65
基金使充满、认股保证要点、使均衡适合关于法度法规和关于规则。。
(三)普华永道使充满基金使充满结成使报到(互插最高纪录直到2007年4月24日)
1、华华基金资产结成使习惯于
连续资产(元)的总和是总资产的使均衡。
1一份901,639,553.22 67.81
2保释金239,126,373.93 17.98
3 保证 2,524,291.72 0.19
4信誉和清算谨慎5,888,970.95 0.44
5那个资产180,570, 13.58
接近1,329,749,485.73 10
2、华华基金按欲望分级的一份使充满结成
序号 欲望 学期完毕时的交易有价值(元) 市值占基金资产净值使均衡(%)
1 A 农、林、牧、渔业16,768, 1.45
2 B 挖苦的业97,843,859.78 8.45
3 C 粗制滥造387,344,806.58 33.46
采用: C0 食品、修理 52,468, 4.53
C1 纺织、穿着、上衣
C2 木料、家具
C3 造纸、印刷
C4 石油、化学作用、塑胶、塑造的74,638,922.00 6.45
C5 电子8,569,50 0.74
C6 金属、非金属131,780,801.94 11.38
C7 机械、方法、工具65,871,771.00 5.69
C8 良药、与生命过程关于的54,015,211.64 4.67
C99 那个粗制滥造
4 D 电力、瓦斯和水的捏造和供给27,915,671.04 2.41
5 E build的现在分词业
6 F 交通运输、贮存业29,492,80 2.55
7 G 通讯技术道具26,486,80 2.29
8 H 传播传播买卖13,184, 1.14
9 I 倾斜飞行家的职业、保险费179,409,934.91 15.50
10 J 房地契120,565,753.30 10.41
11 K 社会发球者业
12 L 通讯与文化道具2,627,927.61 0.23
13 M 多功能的类
商议 901,639,553.22 77.87
3、华华基金按市值占基金资产净值使均衡上浆排序的流行音乐十大畅销唱片一份明细
一份编号指定遗传密码量(股) 学期完毕时的交易有价值基金资产净值的交易一份遗产
1600036招商倾斜飞行2,764,103 54,839,803.52 4.74
2000933神火分享2,200,000 52,228, 4.51
3 000002 万 第2节,666,418 48,342,158.34 4.18
4601166兴业银行倾斜飞行1,469,977 46,260,176.19 4.00
5000608阳光股2,706,379 43,951,594.96 3.80
6600016民生倾斜飞行3,390,000 42,714, 3.69
7600143金发技术1,374,600 40,646,922.00 3.51
8 002032 苏 泊 铒1,280,000 39,756,80 3.43
9600005武汉钢铁股3,562,500 39,187,50 3.38
10 600309 烟台及艋舺 800,000 33,992, 2.94
4、华华基金按券种分级的保释金使充满结成
序号 保释金多样化 学期完毕时的交易有价值基金资产净值的交易一份遗产
1政府财政长期债券225,584,500.40 19.48
2倾斜飞行家的职业保释金13,541,873.53 1.17
3公司亏欠
4可替换保释金
商议 239,126,373.93 20.65
5、华华基金按市值占基金资产净值使均衡上浆排序的前五名保释金明细
序号 保释金据以取名 学期完毕时的交易有价值基金资产净值的交易一份遗产
1 02政府财政长期债券⒁ 106,487, 9.20
221政府财政长期债券55,712,434.40 4.81
320政府财政长期债券23,862,605.00 2.06
402政府财政长期债券21,920,361.00 1.89
599政府财政长期债券17,601,50 1.52
6、使充满结成使报到正文
(1)使报到期内基金使充满的流行音乐十大畅销唱片保释金中缺席发行正文被接管机关备案考察的、或在一年内发布判决书正式指控该使报到的编制。、处分一份。
(2)在使报到期内,基金D所使充满的前十只一份。
(3)华华基金直到2007年4月24日那个资产形式
那个资产明细要点(元)
应收账款账款176,407,
应收账款公约金827,
应收账款利钱3,077,
周旋分配金97,
先付费160,
接近180,570,
(4)在使报到晚期的,该基金不承认可替换的BO。,缺席资产维持保释金的使充满。、分开市可转债。
7、华华基金2007年4月1日至2007年4月24日止保证使充满使习惯于及持有保证使习惯于
保证据以取名 本使报到期获配保证市值(元) 使报到期初持有保证市值(元) 使报到晚期的持有保证市值(元) 使报到晚期的保证市值占基金资产净值比(%)
武汉钢铁股认股保证1,133,991.64 2,524,291.72 0.22
烟台及艋舺捐赠保证 9,468,42
接近1,133,991.64 9,468,42 2,524,291.72 0.22
本基金认股保证要点、使均衡适合互插法度法规。
六、开口式基金的股权变换
一份遗产(党派)
在本使报到开端时,基金的总一份遗产为1。,000,000,
使报到晚期的,基金的总一份遗产为16。,687,042,
这份使报到集合在9的总买通量。,384,240,
使报到期内,基金的日购一份遗产为4。,803,118,
使报到期内,基金的替换一份遗产为1。,499,683,
使报到期内基金付赎金救人接近
注:使报到期内本基金还没有吐艳付赎金救人事情。
七、 备查记录列入
(一)向前原基金普润及原华华基金集合基金一份遗产持有人大会替换基金运作模型的互插法度记录;
(二)奇纳证监会制裁大会向前基金一份遗产的靠判定击败、集合资产收买与资产融通的版本 件;
(三)《鹏华优质凑合着活下去一份型保释金使充满基金(LOF)基金和约》
(四)鹏华质量凑合着活下去股保释金使充满基金(LoF)Tru
(五)原和约使充满基金基金和约。
(六)《原普润保释金使充满基金托管礼仪》
(七)原浦华保释金使充满基金和约。
(八)原浦华保释金使充满基金托管礼仪
(九)鹏华优质凑合着活下去一份型保释金使充满基金(LOF)2007年度次货地区使报到(原文)
寄存品安放:深圳福田区福华三路与益田路结合处深圳国际商会精髓43层鹏华基金凑合着活下去股份有限公司
拜访方法:使充满者可以在营业工夫内自在地进入基金干练的人。,硬拷贝也可以按任务本钱买通。,或许经过大约基金干练的人网站(http)://)拜访。
使充满者对该使报到表现疑心。,您可以充当顾问鹏华基金凑合着活下去公司基金干练的人。,咱们公司先前悬浮矿石了客户发球者体系。,充当顾问电话:4006788999。

鹏华基金凑合着活下去股份有限公司
2007年7月18日

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