基金普润(500019)

鹏华优质凑合着活下去份型担保封锁基金(LOF)(原普润担保封锁基金及普华担保封锁基金兼并构象转移)(2007年其次四分之一)四分之一音色

一、 要紧立刻的
鹏华优质凑合着活下去份型担保封锁基金(LOF)(以下简化本基金)基金当管事的董事会及董事确保本音色所载材料不在虚伪记载、给过失的劝告性报告或批评的小姐,连同其物质的现实。、精确和完整性承当个人和共同责任心。。
基金托管奇纳河工商堆命运股份有限公司,13 2007年7月 对本音色的财务定量举行了注解。、基金的净值表现和封锁结成音色等。,缺席过失的记载来确保回顾的物质失去嗅迹R。、给过失的劝告性报告或批评的小姐。
基金负责人接受老实言而有信。、勤奋的责任心基频与凑合着活下去与使用,但它不克不及确保基础得益。。
基金的过来业绩一点也没有代表其下本人的业绩。。封锁是有风险的,封锁者应朝外视野基金的招股说明书,而且再举行封锁。。
音色期内的财务新闻还没有复核。。
原因奇纳河证监会证监基金字[2007]100号文《四处走动的称许普润担保封锁基金基金共用持有人大会的批》及奇纳河证监会证监基金字[2007]101号文《四处走动的称许普华担保封锁基金基金共用持有人大会的批》,普伦担保封锁基金与前Pu Hua Securitie,并更名为鹏华优质凑合着活下去份型担保封锁, 鹏华优质凑合着活下去份型担保封锁基金(LOF)基金和约自2007年4月25日见效。原普润担保封锁基金及原普华担保封锁基金音色期自2007年4月1日至2007年4月24日止,鹏华优质凑合着活下去份型担保封锁基金(LOF)音色期自2007年4月25日起至2007年6月30日止。
二、基金产生概述
(1)鹏华质量凑合着活下去命运封锁基金(LoF)
1、基金缩写:鹏华凑合着活下去基金
2、基金运作模型:上市和约开口式
3、基金和约见效日结巴地说出期:2007年4月25日
4、音色期完毕时基金等同: 16,687,042,份
5、封锁意愿坚决的:封锁绝对优质的股票上市的公司,追求基金共用持有人的俗人恩泽、波动资产评价。
6、封锁谋略:
(1)份封锁谋略:本基金采取”举手过肩地”的资产使具必然产生和”自下而上”的选股谋略相结合的驾驶封锁凑合着活下去谋略。全套礼服资产和经商使具必然产生次要原因微观经济、保险单经济状况与工业股票开展的形形色色的阶段、份封锁面积与工业股票使具必然产生面积,份承担外场员,次要封锁绝对优质的股票上市的公司,同时,我们家也理所当然关怀那股票上市的公司WHI。,采取多种评价方法,多视角剖析,放量选择最论点的公司举行封锁。。
(2)纽带封锁谋略:该基金的纽带封锁采取Lon下的有生气的封锁谋略,风险报复姣姣者婚配、不固定的基频用于决定所在内侧地间的一使均衡分派比率。。论息票的选择。,该基金合成的运用货币利率要求。、进项弯成曲线估值、信誉评级剖析、不固定的评价等方法来评价个券的封锁涵义。
(3)认股授权证封锁谋略:基金将授权证凝视一种辅佐封锁器。,其封锁基频关切基金资产评价。,关切加强基金风险把持。
7、表现涉及:沪深300说明物* 75% 新华雷曼奇纳河合成的说明物** 25%。
8、风险进项特点:该基金属于股权基金。,其要求风险和报复高于货币基金。、纽带基金、混合型基金,担保封锁基金风险较大、丰产封锁尽量使力。
9、基金负责人姓名:鹏华基金凑合着活下去股份有限公司
10、基金托管人姓名:奇纳河工商堆命运股份有限公司
(二)原经纪担保封锁基金
1、基金缩写:基金普润
2、基金运作模型:和约封锁产生
3、基金和约见效日结巴地说出期:2000年7月31日
4、音色期完毕时基金等同:5亿份
5、封锁意愿坚决的:在回避风险的必须先有着的下,我们家理所当然采取有生气的的封锁方法。,追求评价最大值化与基金资产进项。
6、封锁谋略:基金的封锁结成理所当然是疏散的。、保证、得益基频,经过特定节日等用的仪式的获名次校准把持风险。、鼓舞进项;担保结成封锁使尽可能有效,微观经济一体化、经商、行业方程式与担保集会,决定有生气的的封锁结成,多种经营封锁使萧条封锁风险,保证资产意味着防护,追求基金俗人波动报复的意愿坚决的。
7、基金负责人姓名:鹏华基金凑合着活下去股份有限公司
8、基金托管人姓名:奇纳河工商堆命运股份有限公司
(三)普华永道封锁基金
1、基金缩写:华华基金
2、基金运作模型:和约封锁产生
3、基金和约见效日结巴地说出期:2000年7月31日
4、音色期完毕时基金等同:5亿份
5、封锁意愿坚决的:在回避风险的必须先有着的下,我们家理所当然采取有生气的的封锁方法。,追求评价最大值化与基金资产进项。
6、封锁谋略:基金的封锁结成理所当然是疏散的。、保证、得益基频,经过特定节日等用的仪式的获名次校准把持风险。、鼓舞进项;担保结成封锁使尽可能有效,微观经济一体化、经商、行业方程式与担保集会,决定有生气的的封锁结成,多种经营封锁使萧条封锁风险,保证资产意味着防护,追求基金俗人波动报复的意愿坚决的。
7、基金负责人姓名:鹏华基金凑合着活下去股份有限公司
8、基金托管人姓名:奇纳河工商堆命运股份有限公司
三、次要财务定量和资产净表现(还没有审计)
(1)鹏华质量凑合着活下去命运封锁基金(LoF)次要财务定量和基金净表现
1、次要财务定量
(1)鹏华凑合着活下去基金(原基金普润)(从 2007年4月25日至2007年5月14日)
单位:人民币元
基金纯益为22。,752,
现阶段基金共用净进项
终极前腹核1,295,520,
末端的前腹核
立刻的:
基金业绩定量除非持有人开端专心于的本钱。,基金市佣钱等。,现实收入程度小于免费后列出的数字。。
2。鹏华优质凑合着活下去股权封锁基金和约条款,由于鹏华凑合着活下去基金是由原基金普润及原华华基金兼并而成,原基金普润及原华华基金于2007年4月25日退市后,直到5月15日,并入Penghua凑合着活下去基金。,资产和谐。上述的财务定量为鹏华凑合着活下去基金中原基金普润基金资产在资产兼并前从2007年4月25日至2007年5月14日止的财务定量。
(2)鹏华凑合着活下去基金(原华华基金)(从 2007年4月25日至2007年5月14日) 单位:人民币元
基金纯益为6。,485,
现阶段基金共用净进项
终极前腹核1,204,163,
末端的前腹核
立刻的:
基金业绩定量除非持有人开端专心于的本钱。,基金市佣钱等。,现实收入程度小于免费后列出的数字。。
2。鹏华优质凑合着活下去股权封锁基金和约条款,由于鹏华凑合着活下去基金是由原基金普润及原华华基金兼并而成,原基金普润及原华华基金于2007年4月25日退市后,直到5月15日,并入Penghua凑合着活下去基金。,资产和谐。上述的财务定量为鹏华凑合着活下去基金中原华华基金基金资产在资产兼并前从2007年4月25日至2007年5月14日止的财务定量。
(3)鹏华凑合着活下去基金(自) 2007年5月15日至2007年6月30日)
单位:人民币元
现阶段基金纯益
88,738,
现阶段基金共用净进项
终极前腹核17,640,175,
末端的前腹核
立刻的:
基金业绩定量除非持有人开端专心于的本钱。,开口式基金申购清偿费、基金替换费等。,现实收入程度小于免费后列出的数字。。
2。鹏华优质凑合着活下去股权封锁基金和约条款,原普润担保封锁基金及原普华担保封锁基金帐务于2007年5月15日与鹏华优质凑合着活下去份型担保封锁基金集合申购期的申购资产兼并,原基金普润及原华华基金已将所取得的整个进项在5月14日替换涉及日替换成基金共用。基金普润替换面积为1:404,华华基金替换面积为1:268。上述的财务定量为鹏华凑合着活下去基金整个资产兼并后2007年5月15日至2007年6月30日的中间定位录音。
2、基金净表现
(1) 鹏华凑合着活下去基金本音色期基金共用净值生长速度及其与声像同步表现涉及进项率的相对地
1) 鹏华凑合着活下去基金(原基金普润)(从 2007年4月25日至2007年5月14日)
净值生长速度1 净值生长速度标准偏差2 表现涉及进项率3 表现涉及进项率标准偏差4 1-3 2-4
2007年4月25日-2007年5月14日 0.28% 1.42% 6.27% 1.06% -5.99% 0.36%
注:①表现涉及=沪深300 说明物* 75% 新华雷曼奇纳河合成的说明物说明物 25%
② 鹏华优质凑合着活下去股权封锁基金和约受权,上述的录音为鹏华凑合着活下去基金中原基金普润基金资产在资产兼并前从2007年4月25日至2007年5月14日止的录音。
2) 鹏华凑合着活下去基金(原华华基金)(从 2007年4月25日至2007年5月14日 )
净值生长速度1 净值生长速度标准偏差2 表现涉及进项率3 表现涉及进项率标准偏差4 1-3 2-4
2007年4月25日-2007年5月14日 4.00% 1.18% 6.27% 1.06% -2.27% 0.12%
注:①表现涉及=沪深300 说明物* 75% 新华雷曼奇纳河合成的说明物说明物 25%
② 鹏华优质凑合着活下去股权封锁基金和约受权,上述的录音为鹏华凑合着活下去基金中原华华基金基金资产在资产兼并前从2007年4月25日至2007年5月14日止的录音。
3) 鹏华凑合着活下去基金 2007年5月15日至2007年6月30日)
净值生长速度1 净值生长速度标准偏差2 表现涉及进项率3 表现涉及进项率标准偏差3 1-3 2-4
2007年5月15日-2007年6月30日 1.82% 0.44% 2.17% 5.26% -0.35%
注:①表现涉及=沪深300 说明物* 75% 新华雷曼奇纳河合成的说明物说明物 25%
②鹏华凑合着活下去基金和约于2007年4月25日见效,基金和约见效至本音色末端的未满3个月。上述的定量为鹏华凑合着活下去基金整个资产兼并后2007年5月15日至2007年6月30日的中间定位录音。
(2) 基金共用自入股以后净值使多样化表
1) 鹏华凑合着活下去基金(原基金普润)(资产兼并前从 2007年4月25日至2007年5月14日 )
2) 鹏华凑合着活下去基金(原华华基金)(资产兼并前从 2007年4月25日至2007年5月14日 )
3)鹏华凑合着活下去基金(资产并购后) 2007年5月15日至2007年6月30日)
(二)原经纪担保封锁基金构象转移前次要财务定量和基金净表现
1、次要财务定量(2007年4月1日至2007年4月24日)
单位:人民币元
现阶段基金纯益 103,415,
现阶段基金共用净进项
终极前腹核1,250,331,
末端的前腹核
立刻的:
基金业绩定量除非持有人开端专心于的本钱。,封锁式基金市佣钱等。,现实收入程度小于免费后列出的数字。。
2。资产封锁基金于2007年4月25日废除。,同有朝一日,基金和约废除。。
2、基金净表现
(1)基金普润本音色期基金共用净值生长速度
净生长速度,净生长速度,标准偏差
2007年4月1日-2007年4月24日 15.13% 1.55%
注:基金和约中未规则表现涉及。
(2)基金普润自基金和约见效至2007年4月24日止基金共用净值的变化命运绘制地图
(三)普华永道封锁基金构象转移前次要财务定量和基金净表现
1、次要财务定量 (从2007年4月1日到2007年4月24日)
单位:人民币元
现阶段基金纯益 111,552,
现阶段基金共用净进项
终极前腹核1,157,833,
末端的前腹核
立刻的:
基金业绩定量除非持有人开端专心于的本钱。,封锁式基金市佣钱等。,现实收入程度小于免费后列出的数字。。
2。浦华担保封锁基金于2007年4月25日废除。,同有朝一日,基金和约废除。。
2、基金净表现
(1)华华基金本音色期基金共用净值生长速度
净生长速度(1)净生长速度标准偏差II.
2007年4月1日-2007年4月24日 16.23% 1.62%
注:基金和约中未规则表现涉及。
(2)华华基金自基金和约见效至2007年4月24日止基金共用净值的变化命运绘制地图
四、 负责人音色
(1)基金负责人简历
程世杰医疗装备,硕士,10年堆事情担保经商任务经验,自2007年4月迄今承担鹏华优质凑合着活下去份型担保封锁基金(LOF)基金负责人。鹏华基金凑合着活下去公司于2001年5月进入,延续经商探讨人员、鹏华50基金负责人助理,普华担保封锁基金基金负责人。程世杰医疗装备具有基金资历。。
杨晶医疗装备,硕士,6年担保经商任务经验,自2007年4月迄今承担鹏华优质凑合着活下去份型担保封锁基金(LOF)基金负责人。他在万里长城担保公司专心于担保探讨任务。,他是一名探讨员。、经商探讨组组长。2001年6月参加鹏华基金凑合着活下去股份有限公司专心于经商探讨任务,2005,他发生鹏华奇纳河的50基金。、鹏华经商生长基金和基金普润基金负责人助理,封锁基金负责人,杨晶医疗装备有着基金找到任务资历。
(二)基金运作的合规性申报。
音色期内,基金当管事遵守担保封锁规则、招股说明书和以此类推基金法度论文的规则,遵照”老实信誉、勤奋的清偿,安抚者集会的相信、基金资产的凑合着活下去和使用基频。,在严格把持风险的依据,为基金持有人追求最大恩泽,确实实行基金凑合着活下去天职。音色期内,基金运作的法度合规性,不伤害基金共用持有人恩泽的行动。
(三) 音色期内基金业绩表现和封锁谋略
该基金来自某处普华永道。、基金已兼并吐艳,集合在基金大量上。,自5月15日起,集合换得资产投入使用。,前腹核生长速度为,四四分之一前腹核为人民币。,上海合成的说明物在同卵双胞工夫下跌。,在本人月摆布的工夫里,基金的运作早已大幅战胜了集会。。
基金运作,集会在4000摆布的高位。,集会氛围非常暖和的。,在为了的命运下,多少结构仓库栈早已发生船尾的审讯的。,基金负责人对其持有者生高处责任心。,坚决地宣告涵义封锁的理念,把风险把持放在首位,以防卫物以为优先,精选份,把持仓库栈设置的节奏,使萧条仓库栈本钱,诱惹机遇在斋戒秋天的集会上买进。,从眼前看,建筑风格获名次的机遇是绝对成的。,但也某个尽量使力的高本钱。,这对基金的净值形成了必然程度的牵连。。
预期下本人四分之一,我们家以为行情看涨的市场缺席使改变方向。,人民币欣赏用法说明缺席终止或回旋的迹象,微观经济持续坚持斋戒增长的动量。,股权分置改造与股权分置等制度改造办法,担保集会在民族经济中间的位也在不时鼓舞。只因为,从短期看,集会上在批评的的投机贩卖行动。,资产本钱持续向前推,微观调控办法持续出场,不固定的过剩的换班,而失去嗅迹可鄙的的估值程度。,我们家以为,集会正表面必然的校准压力。,故,基础病人搁置机遇收买。,选择机具向前推仓库栈结构力度,攻防潜移默化,竭力争得持有人的封锁报复。。
五、封锁结成音色(还没有复核)
(1)鹏华质量凑合着活下去命运封锁基金(LoF)封锁结成音色
1、本音色完毕时的基金资产结成
继承顺序资产(元)的总和是总资产的面积。
1 份 13,107,391,631.74 73.75
2 纽带 93,033,009.80 0.52
3 授权证 50,084,80 0.28
4学分和清算谨慎4,261,961,022.35 23.98
5以此类推资产260,337, 1.47
等同17,772,807,637.30 100
2、本音色完毕时按经商分类学的份封锁结成
序号 经商 学期完毕时的集会涵义 基金资产净值的集会共用
1 A 农、林、牧、渔业 117,636,459.25 0.67
2 B 挖业992,994,125.39 5.63
3 C 粗制滥造5,094,265,953.31 28.88
在内侧地:C0 食品、变硬 731,415,104.92 4.15
C1 纺织、礼服、含羊毛的
C2 木料、家具
C3 造纸、印刷
C4 石油、化学作用、塑胶、塑性体 577,002,695.84 3.27
C5 电子59,675,340.91 0.34
C6 金属、非金属1,999,259,805.47 11.33
C7 机械、装备、机器1,262,214,985.78 7.16
C8 加入药物、生物学的464,698,020.39 2.63
C99 以此类推粗制滥造
4 D 电力、气体和水的产额和供给316,170,365.91 1.79
5 E 建筑风格业93,740,775.26 0.53
6 F 交通运输、贮藏业311,344,743.33 1.76
7 G 新闻技术工业股票690,004,515.56 3.91

8 H 转述转述顾客416,273,813.46 2.36
9 I 堆事情、认购的全部剩余证券3,529,565,310.34 20.01
10 J 不动产1,105,398,853.48 6.27
11 K 社会服役226,528,315.20 1.28
12 L 契合与文化工业股票213,468,401.25 1.21
13 M 合成的类
等同13,107,391,631.74 74.30
3、音色末端的,前十只份按集会军队。
份编号加密 涵义(股)端集会涵义(元)集会占有率净资产涵义的生趣
1600036招商堆41,572,246 1,021,845,806.68 5.79
2600016民生堆70,320,872 803,767,566.96 4.55
4000063复苏8,034,332 437,067,660.80 2.48
3600569姓钢铁49,993,663 421,946,515.72 2.39
5600000浦东发达堆9,884,661 361,679,745.99 2.05
6601166兴业银行堆9,961,203 349,538,613.27 1.98
7000933神火分享12,270,181 344,914,787.91 1.95
中信广场担保8600030家6家,353,700 336,555,489.00 1.91
9600519贵州茅台2,712,482 324,629,845.76 1.84
10 000002 万 第16节,015,556 306,217,430.72 1.73
4、音色期完毕时按担保分类学的纽带结成
TE纽带尽量使力序号的集会涵义
1库存公司债93,033,009.80 0.53
2政府财政雇用
3公司雇用
4可替换纽带
等同93,033,009.80 0.53
5、音色末端的,上市前五大纽带
纽带的序列号的集会涵义是净资产的比率。
102库存公司债37,383,758.00 0.21
220库存公司债23,841,252.50 0.14
399库存公司债17,545,50 0.10
402库存公司债11,992,907.50 0.07
521库存公司债2,269,591.80 0.01
6、封锁结成音色正文
(1)音色期内基金封锁的流行音乐十大畅销唱片担保中缺席发行提供被接管机关备案考察的、或在一年内结束批评该音色的编制。、处分份。
(2)在音色期内,基金D所封锁的前十只份。
(3)以此类推资产构图
以此类推资产明细算术(元)
应收账户确保金1,695,
周旋红利6,840,
应收账户利钱3,069,
应收账户申购款 248,732,
解决 260,337,
(4)在音色末端的,该基金不扣留可替换的BO。,缺席资产伴奏担保的封锁。、分岔市可转债。
7、基金认股授权证封锁和基金在本回购末端的的认股授权证
认股授权证是报纸在申报音长收买的。 认股授权证(元)的集会涵义持有授权证的集会涵义 (元) 音色末端的持有授权证市值(元) 音色末端的授权证市值占基金资产净值面积(%)
武汉钢铁
认股授权证6,792,871.78
五粮液
认股授权证19,003,010.10 16,000, 0.09
华裔城
认股授权证38,597,155.02 34,084,80 0.19
等同57,600,165.12 6,792,871.78 50,084,80 0.28
基金封锁、认股授权证算术、面积契合关心法度法规和关心规则。。
(二)原经纪担保封锁基金封锁结成音色(中间定位录音多达2007年4月24日)
1、基金普润资产结成命运
继承顺序资产(元)的总和是总资产的面积。
1份997,700,885.71 68.18
2纽带237,847,862.65 16.26
3 授权证 8,096,055.11 0.55
4学分和清算谨慎215,037,068.72 14.69
5以此类推资产4,606, 0.32
等同1,463,288,235.46 100
2、基金普润按经商分类学的份封锁结成
序号 经商 学期完毕时的集会涵义 基金资产净值的集会共用
1 A 农、林、牧、渔业
2 B 挖业81,998,167.46 6.56
3 C 粗制滥造395,194,395.42 31.61
在内侧地: C0 食品、变硬 33,316,14 2.66
C1 纺织、礼服、含羊毛的
C2 木料、家具2,376, 0.19
C3 造纸、印刷
C4 石油、化学作用、塑胶、塑性体73,222,098.00 5.86
C5 电子3,732,30 0.30
C6 金属、非金属141,451,024.28 11.31
C7 机械、装备、机器112,650,469.84 9.01
C8 加入药物、生物学的19,232,363.30 1.54
C99 以此类推粗制滥造9,214, 0.74
4 D 电力、气体和水的产额和供给17,778, 1.42
5 E 建筑风格业
6 F 交通运输、贮藏业27,466,707.87 2.20
7 G 新闻技术工业股票10,222,494.67 0.82
8 H 转述转述顾客92,770,112.00 7.42
9 I 堆事情、认购的全部剩余证券166,901,421.20 13.34
10 J 不动产127,659,946.49 10.21
11 K 社会服役15,005,10 1.20
12 L 契合与文化工业股票55,647,90 4.45
13 M 复合7类,056,640.60 0.56
解决 997,700,885.71 79.79
3、基金普润按市值占基金资产净值面积大小人排序的流行音乐十大畅销唱片份明细
份编号加密 涵义(股)端集会涵义(元)集会占有率净资产涵义的生趣
1600831播放使联播2,190,000 55,647,90 4.45
2 600030 中信广场担保 971,600 50,746,668.00 4.06
4600143金发技术1,700,000 50,269, 4.02
3 000002 万 第2节,610,633 47,330,776.29 3.79
5002024苏宁电器1,280,000 47,257, 3.78
6600036招商堆2,250,000 44,640, 3.58
7000825太钢不锈钢1,620,000 44,290,80 3.55
8600016民生堆2,800,000 35,280, 2.83
9 600519 贵州茅台 353,000 33,316,14 2.67
10600005武汉钢铁命运2,957,625 32,533,875.00 2.61
4、基金普润按券种分类学的纽带封锁结成
TE纽带尽量使力序号的集会涵义
1库存公司债227,707,940.20 18.21
2堆事情纽带10,139,922.45 0.81
3公司雇用
4可替换纽带
解决 237,847,862.65 19.02
5、基金普润按市值占基金资产净值面积大小人排序的前五名纽带明细
纽带的序列号的集会涵义是净资产的比率。
102库存公司债74,500,131.40 5.96
220库存公司债61,935,152.40 4.95
320库存公司债23,422,365.50 1.87
421库存公司债20,078, 1.61
5 21国⑶ 19,596,083.20 1.56
6、封锁结成音色正文
(1)音色期内基金封锁的流行音乐十大畅销唱片担保中缺席发行提供被接管机关备案考察的、或在一年内结束批评该音色的编制。、处分份。
(2)在音色期内,基金D所封锁的前十只份。
(3)基金普润多达2007年4月24日以此类推资产构图
以此类推资产明细算术(元)
应收账户确保金868,
应收账户利钱3,260,
前进费477,
等同4,606,
(4)在音色末端的,该基金不扣留可替换的BO。,缺席资产伴奏担保的封锁。、分岔市可转债。
7、 基金普润2007年4月1日至2007年4月24日授权证封锁命运及持有授权证命运
认股授权证是报纸在申报音长收买的。授权证市值(元) 音色期初持有授权证市值 (元) 音色末端的持有授权证市值(元) 音色末端的授权证市值占基金资产净值面积(%)
烟台及艋舺
开端专心于授权证 9,104,25
以单一品牌
开端专心于授权证 6,083,87
五粮
开端专心于授权证 1,205,120.50
长江电力
开端专心于授权证 810,282.14 8,385,30 4,250,50 0.34
武钢
开端专心于授权证 1,727,544.93 3,845,555.11 0.31
等同2,015,402.64 1,727,544.93 23,573,42 8,096,055.11 0.65
基金封锁、认股授权证算术、面积契合关心法度法规和关心规则。。
(三)普华永道封锁基金封锁结成音色(中间定位录音多达2007年4月24日)
1、华华基金资产结成命运
继承顺序资产(元)的总和是总资产的面积。
1份901,639,553.22 67.81
2纽带239,126,373.93 17.98
3 授权证 2,524,291.72 0.19
4学分和清算谨慎5,888,970.95 0.44
5以此类推资产180,570, 13.58
等同1,329,749,485.73 10
2、华华基金按经商分类学的份封锁结成
序号 经商 学期完毕时的集会涵义(元) 市值占基金资产净值面积(%)
1 A 农、林、牧、渔业16,768, 1.45
2 B 挖业97,843,859.78 8.45
3 C 粗制滥造387,344,806.58 33.46
在内侧地: C0 食品、变硬 52,468, 4.53
C1 纺织、礼服、含羊毛的
C2 木料、家具
C3 造纸、印刷
C4 石油、化学作用、塑胶、塑性体74,638,922.00 6.45
C5 电子8,569,50 0.74
C6 金属、非金属131,780,801.94 11.38
C7 机械、装备、机器65,871,771.00 5.69
C8 加入药物、生物学的54,015,211.64 4.67
C99 以此类推粗制滥造
4 D 电力、气体和水的产额和供给27,915,671.04 2.41
5 E 建筑风格业
6 F 交通运输、贮藏业29,492,80 2.55
7 G 新闻技术工业股票26,486,80 2.29
8 H 转述转述顾客13,184, 1.14
9 I 堆事情、认购的全部剩余证券179,409,934.91 15.50
10 J 不动产120,565,753.30 10.41
11 K 社会服役业
12 L 契合与文化工业股票2,627,927.61 0.23
13 M 合成的类
解决 901,639,553.22 77.87
3、华华基金按市值占基金资产净值面积大小人排序的流行音乐十大畅销唱片份明细
份编号加密量(股) 学期完毕时的集会涵义基金资产净值的集会共用
1600036招商堆2,764,103 54,839,803.52 4.74
2000933神火分享2,200,000 52,228, 4.51
3 000002 万 第2节,666,418 48,342,158.34 4.18
4601166兴业银行堆1,469,977 46,260,176.19 4.00
5000608阳光命运2,706,379 43,951,594.96 3.80
6600016民生堆3,390,000 42,714, 3.69
7600143金发技术1,374,600 40,646,922.00 3.51
8 002032 苏 泊 铒1,280,000 39,756,80 3.43
9600005武汉钢铁命运3,562,500 39,187,50 3.38
10 600309 烟台及艋舺 800,000 33,992, 2.94
4、华华基金按券种分类学的纽带封锁结成
序号 纽带尽量使力 学期完毕时的集会涵义基金资产净值的集会共用
1库存公司债225,584,500.40 19.48
2堆事情纽带13,541,873.53 1.17
3公司雇用
4可替换纽带
解决 239,126,373.93 20.65
5、华华基金按市值占基金资产净值面积大小人排序的前五名纽带明细
序号 纽带命名 学期完毕时的集会涵义基金资产净值的集会共用
1 02库存公司债⒁ 106,487, 9.20
221库存公司债55,712,434.40 4.81
320库存公司债23,862,605.00 2.06
402库存公司债21,920,361.00 1.89
599库存公司债17,601,50 1.52
6、封锁结成音色正文
(1)音色期内基金封锁的流行音乐十大畅销唱片担保中缺席发行提供被接管机关备案考察的、或在一年内结束批评该音色的编制。、处分份。
(2)在音色期内,基金D所封锁的前十只份。
(3)华华基金多达2007年4月24日以此类推资产构图
以此类推资产明细算术(元)
应收账户账款176,407,
应收账户确保金827,
应收账户利钱3,077,
周旋红利97,
前进费160,
等同180,570,
(4)在音色末端的,该基金不扣留可替换的BO。,缺席资产伴奏担保的封锁。、分岔市可转债。
7、华华基金2007年4月1日至2007年4月24日止授权证封锁命运及持有授权证命运
授权证命名 本音色期获配授权证市值(元) 音色期初持有授权证市值(元) 音色末端的持有授权证市值(元) 音色末端的授权证市值占基金资产净值比(%)
武汉钢铁命运认股授权证1,133,991.64 2,524,291.72 0.22
烟台及艋舺开端专心于授权证 9,468,42
等同1,133,991.64 9,468,42 2,524,291.72 0.22
本基金认股授权证算术、面积契合中间定位法度法规。
六、开口式基金的股权变换
共用(使均衡)
在本音色开端时,基金的总共用为1。,000,000,
音色末端的,基金的总共用为16。,687,042,
这份音色集合在9的总收买量。,384,240,
音色期内,基金的日购共用为4。,803,118,
音色期内,基金的替换共用为1。,499,683,
音色期内基金清偿等同
注:音色期内本基金还没有吐艳清偿事情。
七、 备查论文目录簿
(一)四处走动的原基金普润及原华华基金召集基金共用持有人大会替换基金运作模型的中间定位法度论文;
(二)奇纳河证监会赞同大会四处走动的基金共用的成功实现的事、集合资产收买与资产融通的倒转术 件;
(三)《鹏华优质凑合着活下去份型担保封锁基金(LOF)基金和约》
(四)鹏华质量凑合着活下去命运担保封锁基金(LoF)Tru
(五)原和约封锁基金基金和约。
(六)《原普润担保封锁基金托管在议定书中拟定》
(七)原浦华担保封锁基金和约。
(八)原浦华担保封锁基金托管在议定书中拟定
(九)鹏华优质凑合着活下去份型担保封锁基金(LOF)2007年度其次四分之一音色(原文)
寄存放置:深圳福田区福华三路与益田路参加处深圳国际商会去核43层鹏华基金凑合着活下去股份有限公司
翻阅方法:封锁者可以在营业工夫内自在地叫基金负责人。,硬拷贝也可以按任务本钱收买。,或许经过大约基金负责人网站(http)://)翻阅。
封锁者对该音色表现疑心。,您可以翻阅鹏华基金凑合着活下去公司基金负责人。,我们家公司早已撒了客户服役零碎。,翻阅电话:4006788999。

鹏华基金凑合着活下去股份有限公司
2007年7月18日

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