信诚四季红混合型证券投资基金分红公告_信诚四季红(of550001)股吧

公报日期:2018-01-02

  信诚四季红混合型誓言覆盖基金分赃公报
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信诚四季红混合型誓言覆盖基金分赃公报
绕行的讲演日期:2018 年 1 月 2 日
1 公报基本交流
基金系统命名法 信诚四季红混合型誓言覆盖基金
基金缩写 信诚四季红混合
基金主行为准则 550001
基金和约见效日期 2006 年 4 月 29 日
基金领袖姓名 中信广场保诚基金应付股份有限公司
基金托管人姓名 中国农业银行股份股份有限公司
公报根底
中华人民共和国誓言覆盖基金法、《 赤身露体发行誓言
覆盖基金经纪应付办法、《信诚四季红混合型誓言投
本钱基金盟约
支出分派合格的日 2017 年 12 月 29 日
close的现在分词形式进项
合格的日期
相干转位
合格的日基金一有些净值
(单位)):元)
合格的日基金可供分派。
推进(单位)):元) 95,169,
亲密的日期与基金划一。
和约报答比率
计算财富
(单位)):元)
23,792,
报答放映(单位))):元/ 10 份基金
分享)

年度偿还股息的阐明 2017 年第 4 次
注: 按照《信诚四季红混合型誓言覆盖本基金盟约 ,基金的进项分派应遵照以下基频的
1、资产应以现钞分派。。
基金一有些持有人可选择发行在Ad中收到的现钞进项,按基金和约换得基金一有些
协定变更为基金一有些;基金一有些持有人缺乏,基金领袖应偿还现钞;基金
默许报答是现钞股息。。
2、每一基金一有些均喜欢等额分派。
3、该基金眼前的进项率先停止了先于的减少。,仅有的分派现在的的支出分派。
4、比较期资产失败,支出分派是不许可的事的。
5、各基金一有些净值不得在水下面值
6、该基金采取使驻扎结算支出分派机制。
(1) 股息结算日:每个使驻扎的期末考试一工作的日子
(2) 报答必须先具备的:股息偿还日净数超越利率期货 元,基金变卖了进项。
(3) 股息比率:基金的进项。,基金分派净数至多超越 元有些的 25%;但
股息不应超越已变卖支出。,分派后,基金一有些净值不在水下 元;
信诚四季红混合型誓言覆盖基金分赃公报
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(4) 股息对齐日和除息日:基金领袖纵横四分地 假设决议分赃,假使决定
分赃,基金托管人中止后,则 T 1 一天到晚是正式的的对齐日期。,T 7 不日股息
假使基金进项缺乏,利率期货 元有些的 25%,在使满足或足够金科玉律在必须先具备的下,基
黄金将分派总变卖支出(最小分派单位O) 分)。
7、基金规则使驻扎结算支出。,但不克不及誓言使驻扎变卖股息。。契合顾虑基金股息的需要量
在必须先具备的下,基金的支出分派不超越每年。 4 次,下一基金和约见效后。
[点击检查正本][检查历史公报]

提词:这样身体不克不及誓言它的忠实和客观现实。,自己人顾虑单位的无效交流,以上海、深圳誓言交易所公报为坠子,请求覆盖者在意风险。

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